{"id":10073,"date":"2024-08-20T18:25:02","date_gmt":"2024-08-20T16:25:02","guid":{"rendered":"https:\/\/finalix.com\/?post_type=dienstleistungen&#038;p=10073"},"modified":"2024-09-10T20:13:28","modified_gmt":"2024-09-10T18:13:28","slug":"blackrock-aladdin","status":"publish","type":"dienstleistungen","link":"https:\/\/finalix.com\/de\/expertise\/dienstleistungen\/blackrock-aladdin\/","title":{"rendered":"BlackRock Aladdin\u00ae Integration mit Fokus auf Schnittstellen und Cut-Over"},"content":{"rendered":"\n<p>Viele Verm\u00f6gensverwalter verbessern ihr Betriebsmodell durch die Implementierung von Aladdin von BlackRock Solutions hin zu hochintegrierten Anlageverwaltungsprozessen mit ausgefeilten Analysefunktionen. Neben den zu erwartenden Herausforderungen bei der bedarfsgerechten Konfiguration der Standardsoftwarekomponenten sollte besonderes Augenmerk auf die ordnungsgem\u00e4sse Einrichtung der Datenschnittstellen zu weiteren Anwendungen und eine solide Konvertierungsvorbereitung sowie Cut-Over-Management gelegt werden.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:20px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p><strong>Schnittstellen<\/strong>:\u00a0Als Teil der Konfigurationsaktivit\u00e4ten wird normalerweise die Einrichtung von Standardschnittstellen \u00fcber FIX oder SWIFT mit Brokern, Depotbanken und Fondsadministratoren betrachtet. Eine vollst\u00e4ndige Integration erfordert jedoch weitere spezielle Inbound- und Outbound-Schnittstellen, z.B. zur Beschaffung von Instrumentendaten, zur Bereitstellung von Daten f\u00fcr das Data Warehouse, Berichtssysteme und \u2013 insbesondere im Fall von Verm\u00f6gensverwaltern von Versicherungsunternehmen \u2013 Buchhaltungssystemen.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:20px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p><strong>Konvertierung<\/strong>:\u00a0Da es sich bei BlackRock Aladdin um ein transaktionsbasiertes System handelt, ist es n\u00f6tig, bestehende Positionsdaten aus den Vorg\u00e4ngersystemen in initiale Transaktionen umzuwandeln. Solche Ladevorg\u00e4nge verwenden Aladdin-spezifische Formate und sollten genau geplant, umgesetzt und w\u00e4hrend mehreren \u201cDry Runs\u201d getested werden.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:20px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p><strong>Cut-Over-Management<\/strong>:\u00a0Insbesondere bei grossen Verm\u00f6gensverwaltern mit erheblichem Handelsvolumen sollte die effektive Umstellung des Tagesgesch\u00e4ft von der alten auf die neue Plattform ordnungsgem\u00e4ss gesteuert werden, um potenzielle betriebliche Probleme und Verluste zu vermeiden. Dies umfasst beispielsweise die Erstellung eines Readiness-Assessments mit Go\/No-Go-Entscheidungspunkten sowie eines Runbooks f\u00fcr die verschiedenen Aufgaben der Umstellung, Kommunikation und Schulung der Mitarbeiter.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:20px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Kundennutzen<\/h2>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Der Wechsel zu einer hochentwickelten Plattform wie BlackRock Aladdin mit einem hohen Grad an Systemintegration verbessert die Betriebsgenauigkeit, erh\u00f6ht die Effizienz und reduziert manuelle Prozesse.<\/li>\n\n\n\n<li>Die ausgefeilten Analysefunktionen unterst\u00fctzen zus\u00e4tzlich zeitnahe und qualitative Investitionsentscheidungen.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<div style=\"height:20px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">finalix-Beitrag<\/h2>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Die standardm\u00e4ssige Softwarekonfiguration wird in der Regel vom Softwareanbieter und dedizierten Implementierungspartnern durchgef\u00fchrt. Finalix ist darauf spezialisiert, die\u00a0<strong>Schnittstellenintegration<\/strong>\u00a0mit der bestehenden Systemlandschaft zu unterst\u00fctzen und die\u00a0<strong>Konvertierungs<\/strong>\u2013 und\u00a0<strong>Cut-Over-Aktivit\u00e4ten<\/strong>\u00a0zu koordinieren.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Planung, Konzeption, detaillierte Spezifikation, Implementierung, UAT\/E2E-Testing,<\/strong>\u00a0Koordination und Stakeholder-Management f\u00fcr Inbound- und Outbound-Schnittstellen.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Generierung von Konvertierungsdaten<\/strong>\u00a0f\u00fcr alle erforderlichen Anlageklassen, Orchestrierung von Probel\u00e4ufen (z.B. Handelseingabe\/-abstimmungen) und Durchf\u00fchrung der Produktionskonvertierung.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Datenmanagement von Finanzinstrumenten<\/strong>\u00a0mit zugeh\u00f6rigen t\u00e4glichen Aktivit\u00e4ten.<\/li>\n\n\n\n<li>Definition eines\u00a0<strong>Readiness-Assessment-Ansatzes<\/strong>, eines Cut-Over-Konzepts mit zugeh\u00f6rigem Runbook und Management der jeweiligen Phasen.<\/li>\n\n\n\n<li>Speziell f\u00fcr Verm\u00f6gensverwalter von Versicherungen:\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Vollst\u00e4ndige Automatisierung des nachgelagerten Handelslebenszyklus in\u00a0<strong>Buchhaltungssystemen<\/strong>\u00a0wie SAP TRM (Prim\u00e4rmarkt, Sekund\u00e4rmarkt, OTC \u2013 \u00fcber alle wichtigen Anlageklassen hinweg durch \u00ab<strong>Trade Nuggets<\/strong>\u00bb) sowie der Verarbeitung von Kapitalmassnahmen (z.B. Bardividenden und Zinszahlungen einschliesslich aller damit verbundenen Steuern).<\/li>\n\n\n\n<li>T\u00e4gliche Bereitstellung von\u00a0<strong>Buchwerten auf Lot-Ebene<\/strong>\u00a0festverzinslicher Wertpapiere aus dem Buchhaltungssystem f\u00fcr die relevanten Hauptb\u00fccher (z.B. IFRS 9, lokale Hauptb\u00fccher).<\/li>\n\n\n\n<li>Spezifische Handhabung von Instrumente wie Discounted-Cashflow-<strong>Bewertung von Hypotheken<\/strong>, einschliesslich aller erforderlichen eingehenden Schnittstellen (z. B. Zahlungsstr\u00f6me, Zinskurve, oder spezifischen Funktionen) und anschliessende nachgelagerte Bereitstellung der t\u00e4glichen Bewertung und Verteilung.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Viele Verm\u00f6gensverwalter verbessern ihr Betriebsmodell durch die Implementierung von Aladdin von BlackRock Solutions hin zu hochintegrierten Anlageverwaltungsprozessen mit ausgefeilten Analysefunktionen. 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